키움증권에서 26일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "연결법인 성장성 부각 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2019년 영업이익 2,347억원(+30%YoY), 사상 최대치 전망. 특수가스: 1H19 고객사 3D NAND의 가동율 상승과 신규 투자 재개에 따른 출하량 증가세 지속. SK에어가스: 반도체용 산업가스 물량 증가로 매출액 1,625억원(+39%YoY) 전망. SK트리켐: DRAM 1xnm 공정 내 점유율 확대 지속. 매출액 1,042억원(+74%YoY) 전망. SK쇼와덴코: CH3F 외 C4F6 신규 출하 본격화. 매출액 252억원(+100%YoY) 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "반도체 업황 턴어라운드와 함께 주가 급 반등 나타날 것으로 판단. 특수가스 수요 호조, 연결 법인 실적 성장 등 주요 투자포인트 상의 변화는 없음. 다만, 불산 가격 급등에 따른 원재료 비용 증가를 감안하여 실적 전망치 소폭 하향 조정. 이를 반영하여, 목표주가를 기존 250,000원에서 230,000원으로 하향"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 270,000원까지 높아졌다가 2018년1월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
236,385
253,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 253,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181126
BUY
230,000
20180710
BUY(MAINTAIN)
220,000
20180529
매수(유지)
220,000
20180424
매수(유지)
220,000
20180214
매수(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181126
키움증권
BUY
230,000
20181122
하나금융투자
BUY
230,000
20181115
메리츠종금증권
BUY
220,000
20181114
유진투자증권
BUY(유지)
230,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
