[ET투자뉴스]한라홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.17% 오른 44,000원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 5.39% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 0.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
JW홀딩스	3.0%	20.5%	6.8
한라홀딩스	2.8%	5.4%	1.9
코오롱	2.0%	16.7%	8.3
한국자산신탁	1.9%	6.4%	3.3
아주캐피탈	1.0%	5.0%	4.9
코스피	1.0%	2.5%	2.5
금융업	0.9%	0.6%	0.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.19% 상승중이다.

한국자산신탁	4,575원 ▲60(+1.33%)	JW홀딩스	7,340원 ▲260(+3.67%)
아주캐피탈	8,450원 ▲50(+0.60%)	코오롱	35,700원 ▼400(-1.11%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 44,000원으로 19,000원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 배당수익률만 4.6%입니다, 단기적으로 만도 실적이 중국 시장수요 감소의 여파로 부진할 것이라는 우려가 지주회사인 한라홀딩스 주가에까지 부정적으로 영향을 미치고 있다. 하지만, 중국 내 자동차 보급률이 15%에 불과할 정도로 중국 자동차 시장의 성장 잠재력은 크고, 만도는 중국 내 현대/기아 뿐만 아니라 지리/장성 등 로컬 OE로 고객 다변화가 잘 되어 있어 중장기 잠재력은 여전히 크다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 63,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 상회. PER은 11.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한라홀딩스	한국자산신탁	아주캐피탈	코오롱	JW홀딩스
ROE	4.3	-	-	11.5	-0.7
PER	12.0	-	-	4.5	-
PBR	0.5	-	-	0.5	1.1
기준년월	2018년9월		2018년3월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,921주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 8,965주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 25,956주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.46%, 외국인 24.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.46%를 보였으며 외국인은 24.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.07%로 가장 높았고, 개인이 31.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 39,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,650원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com