전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.14% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 12.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대주전자재료 | 4.4% | -12.2% | -2.7 |
| 신흥에스이씨 | 4.0% | -28.0% | -6.9 |
| 인터플렉스 | 3.4% | 2.3% | 0.6 |
| 이엠텍 | 3.3% | 19.7% | 5.9 |
| 슈피겐코리아 | 3.0% | 4.7% | 1.5 |
| 코스닥 | 2.0% | 0.3% | 0.1 |
| IT부품 | 2.2% | 1.6% | 0.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.1% |
| 인터플렉스 | 11,150원 ▼200(-1.76%) | 이엠텍 | 16,400원 ▼50(-0.30%) |
| 슈피겐코리아 | 47,300원 ▲400(+0.85%) | 신흥에스이씨 | 36,300원 ▼2300(-5.96%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 대주전자재료 | 이엠텍 | 신흥에스이씨 | 인터플렉스 | 슈피겐코리아 | |
| ROE | -10.9 | 4.2 | -6.9 | 11.1 | 19.1 |
| PER | - | 26.0 | - | 7.6 | 6.3 |
| PBR | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월15일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,160주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 162,030주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 191,190주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.63%를 보였으며 기관은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.96%로 가장 높았고, 외국인이 16.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
