전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -0.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 23일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 182,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 4.2% | 9.3% | 2.2 |
| 휠라코리아 | 3.7% | 26.7% | 7.2 |
| 신세계 | 3.3% | 10.4% | 3.1 |
| BGF리테일 | 2.8% | -1.9% | -0.6 |
| 이마트 | 2.2% | -7.7% | -3.5 |
| 코스피 | 1.0% | 0.2% | 0.2 |
| 유통업 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.86% |
| 휠라코리아 | 55,500원 ▲100(+0.18%) | 신세계 | 297,500원 ▲11500(+4.02%) |
| 이마트 | 185,500원 ▼1000(-0.54%) | 호텔신라 | 84,400원 ▲1300(+1.56%) |
| 증권사 목표주가 212,400원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 62,997주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,124주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 76,121주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.95%, 외국인 61.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.95%를 보였으며 개인은 6.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.33%로 가장 높았고, 기관이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
