[ET투자뉴스]LIG넥스원, "시간이 더 필요하다…" MARKETPERFORM-대신증권

발행일 : 2018-11-22 13:33 업데이트 : 2018-11-22 13:33

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

대신증권에서 22일 LIG넥스원(079550)에 대해 "시간이 더 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "3Q18 연결기준 실적은 매출액 3,202억원(-34.5% yoy) 영업이익 49억원(-84.3% yoy)으로 컨센서스(영업이익 150억원)를 크게 하회. 주요 품목에대한 국내 양산계약 납기 종료로 PGM(정밀타격) 부문의 매출액이 1,847억원(-50.9% yoy)에 그침. 4Q18 실적도 매출액 4,025억원(-13.9% yoy) 영업이익 79억원(-112.3%yoy)으로 감익이 지속될 전망. 16~17년 수주감소가 실적에 영향"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "여전히 3조원 이상의 수주잔고를 보유. 올해도 1.7조원 신규수주전망. 수주와 납품 시차는 통상 6개월 이상. 내년은 올해 대비 완만한 턴어라운드를 예상. 내년에 계약될 TMMR(연간 3~4천억원 예상)이 본격적으로 반영되는 내후년부터 성장이 본격화될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(MAINTAIN)	M.PERFORM
목표주가	41,143	47,000	35,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181122	MARKETPERFORM	36,000
20171110	시장수익률(하향)	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181122	대신증권	MARKETPERFORM	36,000
20181115	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	46,000
20181115	삼성증권	HOLD	35,000
20181115	현대차증권	M.PERFORM	38,000