전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 25,200원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 19.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일홀딩스 | 3.7% | 23.9% | 6.4 |
| 롯데정보통신 | 3.5% | -8.9% | -2.5 |
| 현대에이치씨엔 | 3.4% | 2.1% | 0.6 |
| SBS | 2.8% | -4.2% | -1.4 |
| SK디앤디 | 2.0% | -19.9% | -9.9 |
| 서비스업 | 1.9% | -1.6% | -0.8 |
| 코스피 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.45% |
| 롯데정보통신 | 32,950원 ▼200(-0.60%) | SBS | 20,750원 ▼50(-0.24%) |
| 현대에이치씨엔 | 4,490원 ▼20(-0.44%) | 한일홀딩스 | 62,200원 ▼600(-0.96%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,112주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 174,646주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 235,758주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 52.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.73%를 보였으며 외국인은 12.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.65%로 가장 높았고, 개인이 38.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
