한화투자증권에서 22일 아스트(067390)에 대해 "변함 없는 성장 Story"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 아스트(067390)에 대해 "주가가 수주잔고의 가치를 온전히 반영하지 못하고 있습니다. 미중 무역분쟁 우려와 재무구조의 영향으로 보입니다. 그러나 높은 수주잔고,Boeing 증산, 신규 고객사 매출 등을 고려할 때 동사는 미중 무역분쟁과 상관없이 고 성장세를 이어갈 전망입니다. 또한 내년 운전자본 부담도 완화되며 차입금 규모의 점진적 축소가 예상됩니다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "내년은 매출액 1,515억원, 영업이익 155억원을 예상한다. Boeing 증산효과, Embraer 向 신규 매출 등으로 외형 성장세가 강화될 것이다. 신규 매출 발생에 따른 수익성 하락 요인에도 기존 제품들의 생산성 개선과 임가공 매출 증가 등으로 전사 수익성 개선이 가능할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
16,000
16,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181122
BUY(신규)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181122
한화투자증권
BUY(신규)
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
