전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 낮아 21일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.31% 오른 109,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 4.5% | 12.3% | 2.7 |
| 잇츠한불 | 4.5% | -10.2% | -2.2 |
| LG하우시스 | 2.9% | -6.3% | -2.1 |
| 효성첨단소재 | 2.7% | -5.2% | -1.9 |
| 한국쉘석유 | 1.0% | 5.5% | 5.5 |
| 화학 | 1.7% | -0.5% | -0.2 |
| 코스피 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.2% |
| LG하우시스 | 53,200원 ▲900(+1.72%) | 송원산업 | 19,200원 ▲200(+1.05%) |
| 잇츠한불 | 27,250원 ▲2000(+7.92%) | 한국쉘석유 | 352,500원 ▼500(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,013주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,252주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,265주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.79%를 보였으며 외국인은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.02%로 가장 높았고, 기관이 25.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
