전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.58% 하락하면서 39,000원을 기록하고 있는 신흥에스이씨는 지난 1개월간 23.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신흥에스이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신흥에스이씨의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신흥에스이씨가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신흥에스이씨 | 4.0% | -23.2% | -5.8 |
| 웨이브일렉트로 | 3.8% | -0.6% | -0.1 |
| 인터플렉스 | 3.4% | -5.8% | -1.7 |
| 모다이노칩 | 2.0% | -18.4% | -9.1 |
| 슈피겐코리아 | 1.8% | -9.1% | -5.0 |
| 코스닥 | 2.1% | -4.2% | -2.0 |
| IT부품 | 2.3% | -2.7% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -0.29% |
| 슈피겐코리아 | 42,900원 ▼400(-0.92%) | 웨이브일렉트로 | 23,200원 ▼800(-3.33%) |
| 모다이노칩 | 7,990원 ▼80(-0.99%) | 인터플렉스 | 11,300원 ▼50(-0.44%) |
| 증권사 목표주가 50,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 79,423주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,142주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 190,565주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 신흥에스이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.8%를 보였으며 외국인은 9.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.48%로 가장 높았고, 기관이 24.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
