전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오후 12시40분 현재 전일대비 9.23% 오른 10,300원으로 강세를 보이고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 3.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티케이케미칼 | 5.0% | 29.1% | 5.8 |
| 에스디생명공학 | 4.7% | -3.3% | -0.6 |
| 현대바이오 | 4.6% | -11.1% | -2.4 |
| 리더스코스메틱 | 3.5% | -9.9% | -2.8 |
| SK바이오랜드 | 3.5% | -4.5% | -1.2 |
| 코스닥 | 2.1% | -4.2% | -2.0 |
| 화학 | 2.5% | -5.8% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07% |
| 리더스코스메틱 | 12,300원 ▲300(+2.50%) | SK바이오랜드 | 13,850원 ▼50(-0.36%) |
| 현대바이오 | 6,480원 ▼30(-0.46%) | 티케이케미칼 | 2,240원 ▼60(-2.61%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에스디생명공학 | SK바이오랜드 | 현대바이오 | 티케이케미칼 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 14.9 | 8.3 | 5.6 | 5.7 | -1.4 |
| PER | 13.3 | 17.8 | 112.3 | 15.5 | - |
| PBR | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 0.9 | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,203주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,551주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 130,754주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.06%를 보였으며 기관은 7.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.99%로 가장 높았고, 외국인이 10.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
