전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 18,550원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금강공업 | 3.8% | -1.2% | -0.3 |
| 황금에스티 | 3.5% | -9.0% | -2.5 |
| 대한제강 | 2.6% | -12.1% | -4.6 |
| 세아특수강 | 2.3% | -5.5% | -2.3 |
| 포스코강판 | 1.7% | -10.6% | -6.2 |
| 코스피 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
| 철강금속 | 1.7% | -0.2% | -0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.88% |
| 대한제강 | 5,100원 ▲20(+0.39%) | 금강공업 | 21,300원 ▼200(-0.93%) |
| 세아특수강 | 15,450원 ▲50(+0.32%) | 황금에스티 | 8,000원 ▼50(-0.62%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 포스코강판 | 금강공업 | 황금에스티 | 대한제강 | 세아특수강 | |
| ROE | 4.3 | 7.8 | 7.0 | 5.2 | 6.6 |
| PER | 12.2 | 3.9 | 6.3 | 5.5 | 6.2 |
| PBR | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 757주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 34,864주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 35,621주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.46%를 보였으며 외국인은 6.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.74%로 가장 높았고, 기관이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
