전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 2,510원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 4.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 5.3% | -14.0% | -2.6 |
| AK홀딩스 | 2.3% | 9.6% | 4.1 |
| 한국토지신탁 | 1.8% | 4.2% | 2.3 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.7% | 8.8% | 5.2 |
| 대신증권 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 코스피 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 금융업 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.73% |
| AK홀딩스 | 49,500원 ▲350(+0.71%) | 동아쏘시오홀딩스 | 101,000원 ▲1700(+1.71%) |
| 화승엔터프라이즈 | 11,050원 ▼250(-2.21%) | 대신증권 | 12,050원 ▼50(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 3,550원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,360,974주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 536,977주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 823,997주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.47%, 외국인 23.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.47%를 보였으며 외국인은 23.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.13%로 가장 높았고, 기관이 29.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
