NH투자증권에서 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "성장에 의심이 없다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식, 장재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "과산화수소(H2O2) 신규 설비 완공으로 내년 한 차례 이익 증가 예상됨. 이번 증설로 국내 과산화수소 생산능력은 9.7만톤에서 12.7만톤으로 3만톤늘어 30% 확대되었음. 내년 1분기 상업가동을 시작하며 증설 첫 해 영업이익 개선효과로 약 150억원 예상. 2019년 말 과산화수소 추가 1만톤 설비 증설 진행 예상"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "QD(Quantum Dot, 퀀텀닷) 소재의 경우 2018년 삼성전자의 TV 가격 인하정책으로 판매량이 크게 늘어남. 2019년에는 삼성전자가 하위 모델에도 QLED를 적용할 계획으로 QD 소재 판매량 증가 가능함. 다만 QLED는 마케팅에 사용되는 일시적 유행으로 인식되고 있어 동 사업의 지속성을 위해서는 TV 구조의 변화가 필요한 상황"라고 밝혔다.
한편 "4분기에는 연말 상여금 약 100억원, 계절적 비수기로 영업이익은 감소하겠지만 계절성을 제외할 경우 주요 사업 성장성은 유지될 것. 3분기에 분기최초로 영업이익 300억원을 돌파한 데 이어 연간 최초로 올해 영업이익1,000억원 상회할 전망. 앞으로 과산화수소 중심의 영업이익 증가가 예상되는 가운데, QD OLED 채택 시 QD 소재의 확대 가능성, 2차전지 소재의 성장성 등을 고려하면 주가 상승 가능성 높은 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
110,000
120,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181121
BUY(유지)
120,000
20181018
BUY(유지)
120,000
20180816
BUY(유지)
120,000
20171115
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181121
NH투자증권
BUY(유지)
120,000
20181113
DB금융투자
BUY(유지)
100,000
20181113
삼성증권
BUY
105,000
20181113
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
