전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.26% 하락하면서 21,600원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메카로 | 4.7% | 0.3% | 0.1 |
| 알파홀딩스 | 4.7% | -20.9% | -4.4 |
| 테스나 | 4.2% | -10.0% | -2.3 |
| 에스티아이 | 3.6% | -3.6% | -0.9 |
| 원익테라세미콘 | 3.3% | 5.2% | 1.5 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
| 반도체 | 2.0% | -7.0% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.08% |
| 메카로 | 15,800원 ▼150(-0.94%) | 알파홀딩스 | 11,200원 ▼50(-0.44%) |
| 원익테라세미콘 | 14,300원 ▼250(-1.72%) | 에스티아이 | 9,500원 ▼100(-1.04%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 에스티아이 | 알파홀딩스 | 원익테라세미콘 | 메카로 | |
| ROE | 11.6 | 16.7 | -27.6 | 21.5 | 16.6 |
| PER | 18.8 | 6.1 | - | 4.4 | 7.3 |
| PBR | 2.2 | 1.0 | 3.9 | 1.0 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,157주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,671주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,828주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.09%, 외국인 15.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.09%를 보였으며 외국인은 15.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.41%로 가장 높았고, 기관이 16.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
