전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 낮아 20일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 5,720원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국타이어월드와이드 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| 오리온홀딩스 | 2.2% | -4.9% | -2.2 |
| 코리안리 | 1.8% | -6.8% | -3.7 |
| JB금융지주 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| DGB금융지주 | 1.2% | -10.6% | -8.8 |
| 코스피 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 금융업 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.23% |
| DGB금융지주 | 8,780원 ▼140(-1.57%) | 오리온홀딩스 | 16,400원 ▼100(-0.61%) |
| 한국타이어월드와이드 | 16,700원 ▲100(+0.60%) | 코리안리 | 9,180원 ▼70(-0.76%) |
| 증권사 목표주가 8,210원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 287,522주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 966,149주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,253,671주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.18%, 외국인 31.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.42%를 보였으며 외국인은 31.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.24%로 가장 높았고, 개인이 31.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
