전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종지수보다 높아 20일 오전 11시20분 현재 전일대비 6.88% 하락하면서 23,000원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 7.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메카로 | 4.6% | 2.2% | 0.4 |
| 엘비세미콘 | 4.4% | -11.9% | -2.7 |
| 테스나 | 4.0% | -7.8% | -1.9 |
| 원익테라세미콘 | 3.2% | 3.9% | 1.2 |
| 심텍 | 2.3% | -24.5% | -10.6 |
| 코스닥 | 2.2% | -6.5% | -2.9 |
| 반도체 | 2.0% | -7.6% | -3.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.01% |
| 심텍 | 7,320원 ▼140(-1.88%) | 원익테라세미콘 | 14,700원 ▲150(+1.03%) |
| 엘비세미콘 | 3,875원 ▼65(-1.65%) | 메카로 | 16,450원 ▼50(-0.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 테스나 | 원익테라세미콘 | 엘비세미콘 | 심텍 | 메카로 | |
| ROE | 11.6 | 21.5 | 7.9 | 7.0 | 16.6 |
| PER | 18.7 | 4.5 | 21.3 | 10.8 | 7.0 |
| PBR | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2017년12월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 69,475주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 61,175주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,300주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.9%를 보였으며 기관은 14.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.86%로 가장 높았고, 외국인이 12.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
