키움증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 "19년 이익 개선 폭이 클 전망"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN) 으로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 현대해상(001450)에 대해 "당사 커버리지 종목 중 19년 이익 개선 폭이 가장 클 전망. 동사의 19년 순이익은 4,930억원으로 13.4%YoY 증가할 전망. 자동차보험료 인상 시 이익 민감도가 가장 높은 손보사. 자동차보험료 3% 인상 시, 세전이익 민감도는 6.9%"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "금리 변동성 확대에 따른 RBC비율 부담도 완화 예상. 3Q18기준 동사의 RBC비율은 211.5%. 현재는 금리 10bp 하락 시 RBC비율 민감도는 -8.0%p 수준. 19년 금리 변동성 확대 시 채권 재분류(매도가능 →만기보유)를 통해 RBC비율 하락 방어 가능할 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 52,000원까지 높아졌다가 2018년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
50,860
55,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181120
BUY (MAINTAIN)
51,000
20181112
BUY(MAINTAIN)
51,000
20180813
BUY
48,000
20180515
BUY(UPGRADE)
48,000
20171106
OUTPERFORM(MAINTAIN)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181120
키움증권
BUY (MAINTAIN)
51,000
20181115
메리츠종금증권
BUY
52,000
20181114
하나금융투자
BUY
52,000
20181113
NH투자증권
BUY(신규)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
