[ET투자뉴스]한국카본, "LNG선 보냉재 가…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-11-20 10:29 업데이트 : 2018-11-20 10:29

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하나금융투자에서 20일 한국카본(017960)에 대해 "LNG선 보냉재 가격 상승 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "지난해 말부터 시작된 조선소들의 LNG선 수주실적과 관련된 LNG선 보냉재 수주가 한국카본에서 나타나기 시작했다. 앞으로 10년간 LNG선 발주량은 480여척이 될 전망인 데 한국 조선업체의 합계 LNG선 인도량은 40여척에 불과하므로 LNG선수주선가는 점점 상승하게 될 것이다. LNG선 수주선가 상승은 곧 보냉재 가격 상승으로 연결될 수 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "한국카본의 2019년 영업실적은 매출액 2,515억원, 영업이익 133억원으로 영업이익률 5.3%로 전망된다. 2018년 예상 실적과 비교해 큰 폭의 수익성 향상이 기대된다. LNG선 보냉재 수주는 이제부터 시작돼 내년으로 갈수록 더욱 늘어날 것이며 보냉재 수주가격도 상승할 가능성이 높아 보이기 때문이다. 한국카본의 영업CF는 견조한 증가세를 보이고 있으며 안정적인 재무구조를 갖추고 있어 주가 상승여력은 점점 높아지고 있는 것으로 보여진다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	9,833	10,000	9,500

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181120	BUY	10,000
20181001	BUY	10,000
20180212	매수(신규)	10,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181120	하나금융투자	BUY	10,000
20181120	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	10,000
20181107	신한금융투자	매수(유지)	9,500