전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 19,800원을 기록하고 있는 슈프리마는 지난 1개월간 8.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈프리마의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈프리마의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈프리마가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스퓨얼셀 | 5.0% | -12.6% | -2.5 |
| 피앤이솔루션 | 4.4% | -8.9% | -2.0 |
| 삼본정밀전자 | 4.1% | 17.2% | 4.2 |
| 아이쓰리시스템 | 3.9% | 5.3% | 1.3 |
| 슈프리마 | 2.5% | 8.5% | 3.3 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.9% | -2.6 |
| 일반전기전자 | 2.8% | -4.0% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.36% |
| 피앤이솔루션 | 12,300원 ▼100(-0.81%) | 아이쓰리시스템 | 18,900원 ▼250(-1.31%) |
| 삼본정밀전자 | 4,185원 ▲160(+3.98%) | 에스퓨얼셀 | 23,850원 ▲150(+0.63%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 111,263주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14,537주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 96,726주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 슈프리마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.61%를 보였으며 외국인은 12.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.05%로 가장 높았고, 기관이 23.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
