[ET투자뉴스]현대코퍼레이션홀딩스, "2019년 신규사업…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-16 10:55 업데이트 : 2018-11-16 10:55

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현대차증권에서 16일 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "2019년 신규사업의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대코퍼레이션홀딩스(227840)에 대해 "4분기에도 브랜드와 산업유통의 안정적인 이익창출로 양호한 실적 모멘텀 지속 가능하고, 내년부터는 신규사업(캄보디아 망고농장, 농산물 유통센터, 비료유통사업, 포장재 사업)을 통한 성장성 또한 부각될 전망. 목표주가를 기존 32,000원에서 28,000원으로 하향 조정함"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 기준 매출액 380억원(0.3%, YoY), 영업이익 31억원(11.3%, YoY)으로 양호한 실적을 기록했지만, 당초 예상치를 소폭 하회함. 매출액이 전망치를 하회한 것은 브랜드 사업은 예상치에 부합했지만, 수입육 유통사업이 예상치를 밑돌았기 때문임. 영업이익이 전망치를 하회한 것은 브랜드 사업부문의 영업이익이 비용 증가로 당초 예상치 보다 낮았기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	28,000	28,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>