신한금융투자에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "저평가 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 3,791억원(-3.3% YoY, 이하 YoY),영업이익은 196억원(-19.5%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 270억원과 당사 추정치 254억원을 하회했다. 가금 영업이익은 94억원(+163.9%)을 기록했다. 정다운 영업이익이 51억원(+54.5%)으로 확대됐다. 높은 오리 가격과 중국 환경 규제로 인한 우모 가격 상승세 덕분이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 매출액은 3,456억원(+4.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 168억원(+160.6%)을 전망한다. 가금 영업이익은 27억원(+36.5%)이 기대된다. 11월부터 AI 확산을 막기 위한 오리 사육 휴지기제가 시행되어 오리 가격상승세는 지속되겠다. 2Q18에 인수한 신선산오리는 휴지기제 적용을 받지 않아 상승한 가격에 출하가 가능하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
9,625
11,000
8,500
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
매수(유지)
8,500
20181025
매수(유지)
9,500
20180816
매수(유지)
9,500
20180626
매수(유지)
9,500
20180515
매수(유지)
9,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
신한금융투자
매수(유지)
8,500
20181115
IBK투자증권
BUY(유지)
9,000
20180904
하나금융투자
BUY
11,000
20180821
케이프투자증권
BUY(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
