전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 16일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.35% 오른 6,720원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애니젠 | 5.5% | -9.9% | -1.7 |
| 퓨쳐켐 | 4.3% | -22.7% | -5.2 |
| 메타바이오메드 | 3.5% | -15.3% | -4.3 |
| 대봉엘에스 | 3.4% | -5.2% | -1.5 |
| 신일제약 | 3.1% | -7.0% | -2.2 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.6% | -2.5 |
| 제약 | 2.6% | -4.5% | -1.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.2% |
| 메타바이오메드 | 3,150원 ▲40(+1.29%) | 애니젠 | 14,100원 ▲300(+2.17%) |
| 신일제약 | 9,810원 ▲10(+0.10%) | 퓨쳐켐 | 12,400원 ▲200(+1.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대봉엘에스 | 퓨쳐켐 | 애니젠 | 신일제약 | 메타바이오메드 | |
| ROE | 9.7 | -22.0 | 0.4 | 7.9 | -4.7 |
| PER | 9.6 | - | 633.9 | 10.8 | - |
| PBR | 0.9 | 3.2 | 2.7 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,392주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,183주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,846주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 79,029주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.99%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.37%, 외국인이 11.62%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
