교보증권에서 16일 NH투자증권(005940)에 대해 "양호한 실적에 배당까지!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "NH투자증권의 2018년 3분기 당기순이익(연결기준)은 1,047억원으로 전분기대비 10.3%감소했으나, 전년동기에 비해서는 20.8% 증가했다. 교보증권 예상을 7.6% 소폭 하회한 양호한 실적을 시현했다. 이익이 전분기대비 감소한 이유는 주식시장 침체로 인한 수탁수수료 및 IB관련 수익이 감소했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "전체 수수료수익은 1,766억원으로 전분기대비 21.5% 감소했는데 거래대금 하락에 따른 수탁수수료수익이 792억원으로 전분기대비 30.9% 감소했고, IB(인수주선 및 M&A자문, 그리고 이자수익)관련 수익도 762억원으로 전분기대비 11.7% 감소했기 때문이다. 하지만 세부적으로 IPO, 유상증자 시장 전체 딜규모 감소에 도 불하고, 회사채 시장 호조 지속으로 2018년 3분기 인수 및 주선수수료는 198억원으로 전분기와 비슷한 수준을 기록하면서 선방했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
BUY (MAINTAIN)
목표주가
17,475
18,000
16,800
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY
18,000
20180801
BUY(신규)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
교보증권
BUY
18,000
20181115
키움증권
BUY(MAINTAIN)
18,000
20181115
메리츠종금증권
BUY
17,000
20181114
삼성증권
BUY
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
