한국투자증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "시장의 무관심에도 3분기 연속 호실적 시현 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 5,900억원(+51.9% YoY, -14.6% QoQ), 지배주주 순이익은 1,731억원(+372.6% YoY, +7.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합했다. 자체사업 영업이익은 913억원(+13.4% YoY, -2.1% QoQ), 한화건설의 영업이익은734억원(흑자전환 YoY, -34.1% QoQ)을 시현했다. 한화건설의 전분기 300억원환입(연결 기준 450억원)을 고려하면 3분기 우수한 실적을 기록한 셈이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "한화건설의 턴어라운드로 한화의 실적 안정성이 높아졌다. 우리는 한화건설의 3분기 영업이익을 560억원(영업이익률 7.7%)으로 가정했는데, 우리의 예상치를31.1% 상회한 734억원(영업이익률 8.2%)을 시현했다. 우리는 2018년 한화건설의 영업이익을 2,872억원(+238.9% YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
47,333
52,000
45,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
매수(유지)
52,000
20180816
매수(유지)
52,000
20180803
매수(유지)
52,000
20180517
매수(유지)
52,000
20180105
매수(유지)
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
한화투자증권
매수
45,000
20181115
한국투자증권
매수(유지)
52,000
20181115
유안타증권
BUY
47,000
20181115
대신증권
BUY
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
