[ET투자뉴스]메리츠화재, "리스크 없이는 성장…" BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2018-11-15 14:40 업데이트 : 2018-11-15 14:40

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메리츠종금증권에서 15일 메리츠화재(000060)에 대해 "리스크 없이는 성장도 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "보유계약 대비 신계약 성장 속도가 빨라 업계 내 가장 큰 규모의 추가상각 시현(18년 약 4,500억원)했으나 점차 이연한도 늘어나고 있어 추가상각 규모 소폭 감소하고 있는 점 긍정적"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "19년에도 업계 내 상위권 판매 전략 추진할 예정이라 언더라이팅에 대한 우려 대두될 수 있으나 경기 하방 압력 높을 수록 추가상각 감소, 사업비율 하락으로 실적 개선될 수 있어 방어주 매력 높음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	중립(유지)
목표주가	23,180	30,000	20,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181115	BUY	30,000
20180604	매수	30,000
20171016	매수	30,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181115	메리츠종금증권	BUY	30,000
20181113	NH투자증권	BUY(신규)	22,000
20181112	키움증권	MARKETPERFORM (MAINTAIN)	20,500
20181112	신한금융투자	매수(유지)	22,000