한국투자증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "약간 아쉽지만, 경쟁력은 충분히 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "3분기 매출액은 전년대비 9% 증가하고 영업이익은 17% 증가한 620억원을 기록(영업이익률 10.3%, +0.7%p YoY), 컨센서스에 부합했다. OEM 부문 영업이익은약 550억원(-1.8% YoY, 영업이익률 14.8%) 이며 Scott 매출액은 전년대비 26%증가하고 영업이익은 약 50억원을 기록, 전년 동기 50억원 적자에서 크게 개선되었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "자회사인 Scott 영업이익은 금년 280억원으로 전년 대비 약 300억원 증가할 전망이다. 영원무역으로 피인수 이후 M&A와 과잉 재고로 실적이 부진했으나 확연하게 턴어라운드했다. 이바이크 위주로 판매가 호조이며 부실 재고 소진에 따라정상가 판매율도 상승한 것으로 추정된다. OEM 실적은 아쉽다. 양질의 고객 기반과 원가 경쟁력에 힘입어 양호한 실적을 기록하고 있으나 성장률은 낮다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 53,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
50,000
53,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
매수(유지)
53,000
20181004
매수(유지)
53,000
20180816
매수(유지)
45,000
20180720
매수(유지)
45,000
20180516
매수(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
한국투자증권
매수(유지)
53,000
20181115
신한금융투자
BUY(유지)
53,000
20181115
KB증권
BUY(유지)
42,000
20181115
DB금융투자
BUY(유지)
52,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
