유안타증권에서 15일 연우(115960)에 대해 "3Q18 Review: 개선되는 생산성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 "지난 2년간은 설비 투자 및 주요 브랜드의 수요 둔화로 손익이 악화되었으나, 투자 사이클이 종료 및 생산 효율성 향상으로 수익성이 점진적으로 상승할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연우의 3분기 실적은 연결 매출 682억원(YoY+15%), 영업이익 16억원(YoY+5%)을 기록하였다. 정기상여 지급 확대에 따라 컨센서스 영업이익 25억원 대비 34% 하회하였다. 당기순이익은 17억으로 전년동기비 30% 감익하였는데 환관련 손익 인식 차이에 기인한다."라고 밝혔다.
한편 "4분기 연결 매출액 707억원(YoY+22%), 영업이익은 25억원(YoY+20%) 달성할 것으로 전망한다. 내수가 9월을 기점으로 수주가 확대되는 가운데 수출 중심으로 성장세가 이어질 것으로 예상되어 매출은 700억 수준을 기대한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
26,667
32,000
22,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY
25,000
20180530
BUY(I)
36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
유진투자증권
BUY(유지)
25,000
20181115
유안타증권
BUY
25,000
20181115
KB증권
HOLD(유지)
22,000
20181115
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
