유안타증권에서 15일 잇츠한불(226320)에 대해 "3Q18 Review: 당분간 어닝 모멘텀 열위 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 잇츠한불(226320)에 대해 "잇츠한불에 대한 투자의견을 Hold로 유지하고, 목표주가를 40,000원에서 28,000원으로 하향한다. 목표주가 하향의 근거는 히트제품 부재, 브랜드 노후화에 따라 고마진 채널(수출대행)의 매출 감소세가 지속되어 이익 모멘텀이 열위에 있기 때문이다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "잇츠한불의 3분기 실적은 연결 매출 465억원(YoY-28%), 영업이익 22억원(YoY-74%), 지배주주귀속순손실 3억원을 기록하였다. 직전 추정치 대비 매출과 영업이익 각각 8%, 39% 하회하였다"라고 밝혔다.
한편 "히트제품 부재와 브랜드 노후화 진행으로 잇츠한불의 대중국 수요는 하락세를 보이고 있다. 광군제 효과도 미미했던 것으로 보여, 4분기까지 이익체력 부진이 지속될 것으로 전망한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 64,000원까지 높아졌다가 2018년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
중립
HOLD(M)
HOLD(M)
목표주가
28,000
28,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
HOLD
28,000
20181022
HOLD (D)
40,000
20180723
BUY (M)
61,000
20180530
BUY(I)
64,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
유안타증권
HOLD(M)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
