전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오후 12시20분 현재 전일대비 8.23% 오른 125,000원으로 강세를 보이고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 5.0% | 2.4% | 0.4 |
| 대한유화 | 4.1% | 2.2% | 0.5 |
| 코스맥스 | 3.9% | -8.1% | -2.0 |
| 한국콜마 | 3.6% | -11.0% | -3.0 |
| 롯데정밀화학 | 3.5% | -10.2% | -2.9 |
| 화학 | 1.8% | -4.5% | -2.5 |
| 코스피 | 1.2% | -4.7% | -3.9 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.03% |
| 한국콜마 | 59,200원 ▲3800(+6.86%) | 대한유화 | 166,500원 ▼500(-0.30%) |
| 애경산업 | 49,650원 ▲2250(+4.75%) | 롯데정밀화학 | 41,900원 ▼450(-1.06%) |
| 증권사 목표주가 176,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스맥스 | 롯데정밀화학 | 애경산업 | 대한유화 | 한국콜마 | |
| ROE | 8.4 | 9.6 | 4.0 | 13.6 | 6.6 |
| PER | 57.1 | 8.6 | 109.3 | 4.8 | 26.2 |
| PBR | 4.8 | 0.8 | 4.4 | 0.7 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 13,953주를 순매수했고, 외국인은 4,889주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,806주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 192,679주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 350,485주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.41%, 외국인 28.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.41%를 보였으며 외국인은 28.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.09%로 가장 높았고, 기관이 36.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
