이베스트투자증권에서 15일 연우(115960)에 대해 "주요 수출지역의 수요가 꾸준히 나타나고 있다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 연우(115960)에 대해 "연우의 K-IFRS 연결기준 3Q18 매출액은 전년동기대비 15.2% 증가한 682억원, 영업이익은 전년동기대비 5.5% 증가한 16억원을 기록했다. 매출액은 올해 2분기에 이어 높은 수준을 이어갔으며 당사 추정치를 상회했다. 내수 매출액과 수출 매출액 각각 전년동기대비 15.4%, 15.1% 증가했다. 특히 수출은 역대 최대 분기 매출액을 달성했고, 미주, 유럽, 일본, 중국 등 주요 수출지역의 수요가 꾸준히 나타나고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2018년 연우의 중국향 수출 금액은 1분기 8억, 2분기 17억으로 크게 증가했으며 3분기에는 23억원을 기록했다. 이처럼 빠르게 증가하는 중국 수요는 2019년 1분기부터 가동 예정인 중국 현지 공장에서 담당할 예정이다. 또한 동사는 올해 9월 의료기기 품질시스템 (ISO 13485) 인증 취득을 완료해, 2019년 상반기 중 제약 용기 첫 수출 달성을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 40,000원까지 높아졌다가 2018년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
29,500
32,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY (MAINTAIN)
26,000
20181022
BUY(MAINTAIN)
33,000
20180911
BUY (MAINTAIN)
33,000
20180516
매수(유지)
40,000
20180206
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
26,000
20181105
한양증권
매수(상향)
30,000
20181018
유진투자증권
BUY(유지)
30,000
20181008
하나금융투자
BUY
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)