하이투자증권에서 15일 대상(001680)에 대해 "영업실적 개선 가시성 확보, 밸류에이션을 감안한 매수전략 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,853 억원 (-4.2% YoY), 414 억원 (+6.8% YoY)을 시현했다. 회계기준변경 (영업이익 2 억원 수준 영향) 및 대상홀딩스로 이관된 건강사업부의 전년동기실적 (매출액 150 억원, 영업이익 18 억원)을 고려시 견조한 성장세가 이어졌으며, 이는 시장기대치에 부합하는 수준으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "소재부문의 경우 라이신, 바이오의 실적개선 흐름이 유지되고 있다. 라이신은 3 분기 유지보수 셧다운에 따라 전분기대비 이익은 일부 축소되었으나, 전년동기대비 영업실적 개선세가 눈에 띈다. 라이신 글로벌 시세는 하락했으나 판매지역 포트폴리오 내 동남아향 매출비중을 고판가의 유럽지역으로 전환하고 있어 판가조정 영향은 제한적이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
33,167
38,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
BUY (MAINTAIN)
32,000
20180816
BUY(MAINTAIN)
32,000
20180604
매수(유지)
32,000
20180403
매수(유지)
32,000
20171128
매수(유지)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
32,000
20181106
KB증권
BUY(유지)
28,000
20181011
대신증권
BUY
38,000
20181005
하나금융투자
BUY
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
