[ET투자뉴스]HDC, "유통중심의 성장을 …" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2018-11-14 14:23 업데이트 : 2018-11-14 14:23

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

유진투자증권에서 14일 HDC(012630)에 대해 "유통중심의 성장을 도모"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 HDC(012630)에 대해 "투자자산 감소 우려 해소 + 유통업 확대 기대감. 그동안 시장에서 우려되던 서울-춘천고속도로 등 SOC투자자산 등의 향배가 불분명했던 것들을, 기존 보유지분은 지주가, 향후 투자시 지분취득은 사업회사인 HDC현대산업개발이 진행할 것으로 전망. 현재 보유중인 자산의 감소를 우려하기 보다는 신규 사업전개에 주목"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "투자회사로서의 HDC아이앤콘스(95.2%), HDC현대EP(48.3%), HDC아이서비스(56.6%), HDC아이파크몰(87.1%), HDC영창(87.9%) 등에서 발생하는 실적 뿐 아니라, 기존 본업이던 HDC현대산업개발(33.0%)의 실적개선세의 수혜를 동시 에 누릴 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 59,000원까지 높아졌다가 2018년6월 46,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	29,000	34,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181114	BUY(유지)	24,000
20180612	매수(신규)	46,400
20180528	매수(유지)	59,000
20180426	매수(유지)	59,000
20180413	매수(유지)	59,000