유진투자증권에서 14일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "기대치를 상회하는 든든한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3분기 영업이익은 155억원으로 지금까지 영업이익 역대 최고 기록(2015년 3분기 93억원)을 67%나 상회했다. 늘어난 반도체 업체들의 웨이퍼 생산 캐파 확대로 가스 공급량이 증가하고 있고, 환율상승과 원재료 가격 하락 등이 실적에 모두 긍정적으로 작용했기 때문"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "보수적인 가정 하에서도 2019년 실적은 매출 2,529억원, 영업이익 457억(영업이익률 18.1%), 순이익 369억원으로 올해 대비 각각 10%, 6%, 2% 증가할 것으로 예상. 최근 헬륨, 질소 등 특수 가스 원재료 가격 상승에 대한 시장의 우려가 제기되고 있으나, 실질적인 영향은 매우 미미한 수준일 것으로 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 44,000원까지 높아졌다가 2018년7월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,500원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
39,625
45,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181114
BUY(유지)
37,500
20180723
BUY(유지)
37,500
20180423
매수(유지)
42,000
20171107
매수(신규)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181114
유진투자증권
BUY(유지)
37,500
20181029
DB금융투자
BUY(유지)
45,000
20181025
하나금융투자
BUY
36,000
20181023
NH투자증권
BUY(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
