키움증권에서 14일 코오롱인더(120110)에 대해 "급등한 원재료 가격 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "화학부문은 상대적으로 견조한 실적을 지속하였지만, TPA 등 폴리에스터 원재료 가격 급등에 따른 산업자재와 필름부문의 제품 스프레드 축소에 기인합니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "코오롱인더의 올해 3분기 영업이익은 220억원으로 당사 추정치(275억원) 및 시장 기대치를 하회하였다. 대부분 사업부문의 실적 둔화에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원을 유지한다. 투자의견 Buy를 지하는 이유는 1) 패션부문 성수기 효과로 인한 올해 4분기 실적 개선 전망, 2) 증설 완료에 따른 POM 판매량 증가(합작사 포함), 3) 주력 제품인 스판본드, 특수 에폭시수지, 석유수지, 타이어코드, 아라미드의 증설 효과로 내년 전반적인 물량 측면의 증가 효과가 발생되기 때문이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 94,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
79,200
86,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181114
BUY(유지)
75,000
20181031
BUY(MAINTAIN)
75,000
20180911
BUY(MAINTAIN)
90,000
20180810
BUY(MAINTAIN)
90,000
20180803
BUY(MAINTAIN)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181114
키움증권
BUY(유지)
75,000
20181114
교보증권
BUY
80,000
20181113
메리츠종금증권
BUY
70,000
20180911
KB증권
BUY(유지)
85,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
