이베스트투자증권에서 8일 세아제강지주(003030)에 대해 "미국 판매법인은 여전히 좋습니다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 세아제강지주(003030)에 대해 "세아제강지주는 3/4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,424억 원(YoY +5.0%), 243억 원(YoY -11.0%)을 기록했다. 미국 내 판매법인인 SeAH Steel America, Inc.의 매출액은 전년동기비 3.2% 증가한 2,541억 원을 기록해 전체 지주사 실적을 방어했다. 4/4분기부터 세아제강 사업회사는 2019년 수출 쿼터 물량 수출 선적이 개시된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 " 향후 미국 내 생산법인의 가동률 상승등이 지주사의 실적 개선의 모멘텀으로 작용할 수 잇을 것으로 판단된다. 세아제강 사업회사 주주를 대상으로 한 유상증자가 성공적으로 진행될 때, 세아제강 지분 약 50%를 지주가 보유해 연결대상 자회사로 편입될 수 있을 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 116,500원까지 높아졌다가 2018년7월 94,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
91,000
110,000
63,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY (MAINTAIN)
63,000
20180813
BUY(MAINTAIN)
94,500
20180704
BUY (MAINTAIN)
94,500
20180605
BUY(INITIATE)
116,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
63,000
20180816
하나금융투자
BUY
110,000
20180816
삼성증권
BUY
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
