신한금융투자에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "신뢰 회복 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "실적은 무난했다. 다만 지속적인 신작 지연에 따른 실망감이 주가 급락의 이유다.신뢰 회복이 필요하다. ‘스카이랜더스 링오브히어로즈’는 17년 2월 IP 계약 공개이후로 이미 수차례 연기됐다. 사전예약 후 11월 중 출시 계획도 이번 실적발표컨퍼런스 콜에서 12월 캐나다/호주 출시 후 글로벌 19년 1월 출시로 지연됐다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 1,198억(-3.4%), 380억원(+4.5%QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,229억원, 영업이익 387억원)에 부합했다. 비수기 영향에 기타 게임들이 부진해 전체 매출은 전분기 대비 소폭 감소했다. 10월까지 서머너즈워 대회 영향이 이어진 점, 연말 아이템 프로모션을 감안하면 4Q18 영업이익은 3Q18 대비 10% 이상 성장(429억원 추정)할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 235,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 156,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
190,462
230,000
156,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
매수(유지)
156,000
20180921
매수(유지)
185,000
20180619
매수(유지)
235,000
20180528
매수(유지)
235,000
20180511
매수(유지)
200,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
신한금융투자
매수(유지)
156,000
20181108
유안타증권
BUY (M)
210,000
20181108
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
180,000
20181108
키움증권
BUY(MAINTAIN)
215,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
