전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.29% 오른 2,790원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 20% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대보마그네틱 | 5.0% | % | |
| HB테크놀러지 | 4.5% | 20.0% | 4.4 |
| 브이원텍 | 4.4% | -17.8% | -4.0 |
| 로보스타 | 4.1% | -1.3% | -0.3 |
| 제이브이엠 | 4.0% | -18.4% | -4.6 |
| 코스닥 | 2.6% | -7.0% | -2.6 |
| 기계,장비 | 2.5% | -5.2% | -2.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.38% |
| 제이브이엠 | 32,500원 ▼750(-2.26%) | 브이원텍 | 27,250원 ▲1000(+3.81%) |
| 로보스타 | 26,650원 ▲650(+2.50%) | 대보마그네틱 | 65,300원 ▲4100(+6.70%) |
| 증권사 목표주가 3,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 975,112주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 896,474주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 78,638주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.83%로 적정수준 최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 8.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.49%로 가장 높았고, 외국인이 9.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
