현대차증권에서 8일 무림P&P(009580)에 대해 "잊혀졌던 주식, 다시 바라볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "4분기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망. 기존 BUY 의견과 목표주가 15,000원을 유지함. 투자 포인트는 1) 펄프가격 강세 지속으로 4분기에도 실적 모멘텀 확대 가능, 2) 최근 주가 하락으로 valuation 매력 증대, 3) 이익 증가에 따른 배당 확대 가능성임. 지난 8월 27일 고점(11,300원)을 형성한 후 전일까지 33.1% 하락 조정을 보임. 동기간 외국인과 개인은 순매수를 이어갔으나, 기관은 순매도를 기록"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1,654억원(YoY 9.5%), 영업이익 294억원(YoY 151.1%)으로 당초 예상치를 소폭 하회했지만, 상반기에 이어 양호한 실적 지속됨. 이는 펄프가격 강세에 따른 펄프부문의 이익 증가와 제지부문 판가 인상에 따른 수익성 확대 때문임. 올해 들어 펄프가격은 1~4월 $890/t을 유지한 이후 5월부터 11월까지 $900/t을 유지함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수 (유지)
매수 (유지)
목표주가
12,667
15,000
10,500
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY
15,000
20180912
BUY
15,000
20180809
BUY
13,500
20180626
BUY
12,000
20180529
매수
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
현대차증권
BUY
15,000
20181108
하나금융투자
BUY
10,500
20180920
신한금융투자
매수 (유지)
12,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
