키움증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "어려운 업황에도 깜짝 성장 기록 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "3분기 영업수익 2,976억원(QoQ 2%, YoY 7%), 영업이익 205억원(QoQ 31%,YoY 11%)로 컨센서스(영업수익 2,893억원, 영업이익 162억원)를 상회하는 실적을 기록하였다. 영업수익 측면에는 홈쇼핑송출수수료가 전년동기 대비 6.5%성장 하였고, 권역업체 인수 가입자가 반영되면서 아날로그 매출이 전년동기대비 3.2% 증가하였다. 추가적으로 기타 사업으로 분류된 렌탈사업의 성장세가 지속적으로 이루어졌다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 2,890억원(QoQ -3%, YoY -1%), 영업이익 180억원(QoQ -12%, YoY 2%)를 예상한다. 영업수익 측면에서는 케이블 가입자 감소가 지속됨에 따라, 티커머스 등 광고수수료가 성장하는 부분을 상쇄할 가능성이 크다고 판단된다. 통신사의 저가요금제 출시로 인해 MVNO가입자들이 유출됨에 따라 MVNO사업의 매출성장성도 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD (MAINTAIN)
목표주가
10,486
12,500
7,900
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
OUTPERFORM(MAINTAIN)
11,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
11,000
20181108
메리츠종금증권
TRADING BUY
10,000
20181016
SK증권
매수(유지)
11,000
20181015
KB증권
HOLD(유지)
7,900
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
