전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종지수보다 높아 8일 오후 12시50분 현재 전일대비 7.42% 오른 51,400원으로 강세를 보이고 있는 현대건설은 지난 1개월간 10.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설 | 4.5% | -10.9% | -2.4 |
| HDC현대산업개발 | 3.5% | -6.1% | -1.7 |
| GS건설 | 3.3% | -19.3% | -5.8 |
| 대우건설 | 3.0% | -13.1% | -4.3 |
| 대림산업 | 2.3% | -7.6% | -3.2 |
| 코스피 | 1.6% | -5.3% | -3.3 |
| 건설업 | 2.6% | -11.0% | -4.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +3.63% |
| 대우건설 | 4,805원 ▲85(+1.80%) | 대림산업 | 78,100원 0 (0.00%) |
| HDC현대산업개발 | 42,150원 ▲250(+0.60%) | GS건설 | 41,650원 ▲1300(+3.22%) |
| 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,132,937주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 317,710주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,450,647주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.22%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 24.5%, 외국인 20.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.5%를 보였으며 외국인은 20.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.42%로 가장 높았고, 기관이 24.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
