전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오후 12시35분 현재 전일대비 14.07% 오른 2,230원으로 강세를 보이고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 25.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유 | 5.8% | -0.7% | -0.1 |
| 티케이케미칼 | 5.5% | 26.0% | 4.7 |
| 에스에프씨 | 4.4% | -5.5% | -1.2 |
| 클리오 | 4.0% | -29.6% | -7.4 |
| 코리아나 | 3.2% | -14.5% | -4.5 |
| 코스닥 | 2.6% | -7.4% | -2.8 |
| 화학 | 2.9% | -10.5% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.61% |
| 에스에프씨 | 4,175원 ▼25(-0.60%) | 대유 | 20,750원 ▲1450(+7.51%) |
| 클리오 | 11,050원 ▲150(+1.38%) | 코리아나 | 4,440원 ▲55(+1.25%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,823,817주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,089,104주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,912,921주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 티케이케미칼의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.18%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.54%를 보였으며 기관은 1.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.88%로 가장 높았고, 외국인이 9.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
