전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 8.4% 오른 13,550원으로 강세를 보이고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 12.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이파워 | 6.0% | -12.6% | -2.0 |
| HSD엔진 | 5.6% | 3.9% | 0.6 |
| 퍼스텍 | 5.4% | -16.7% | -3.0 |
| 우신시스템 | 3.4% | -17.6% | -5.1 |
| 대동공업 | 3.0% | -11.5% | -3.8 |
| 기계 | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| 코스피 | 1.6% | -5.4% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.96% |
| HSD엔진 | 4,440원 ▲80(+1.83%) | 우신시스템 | 6,400원 ▲120(+1.91%) |
| 퍼스텍 | 3,290원 ▲145(+4.61%) | 대동공업 | 5,950원 ▲160(+2.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 디와이파워 | HSD엔진 | 퍼스텍 | 대동공업 | 우신시스템 | |
| ROE | 21.4 | -5.9 | 2.9 | 2.1 | -2.2 |
| PER | 4.7 | - | 80.4 | 29.1 | - |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 176,240주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 174,261주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 350,501주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.2%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.87%를 보였으며 기관은 13.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.76%로 가장 높았고, 외국인이 18.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
