전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.66% 오른 14,050원으로 강세를 보이고 있는 에스엘은 지난 1개월간 26.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대위아 | 4.4% | -18.0% | -4.0 |
| 에스엘 | 3.8% | -26.8% | -7.0 |
| S&T모티브 | 3.2% | -10.4% | -3.2 |
| 모토닉 | 1.8% | -8.0% | -4.4 |
| 쌍용차 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
| 운수장비 | 2.0% | -7.6% | -3.8 |
| 코스피 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.15% |
| 쌍용차 | 3,850원 ▲80(+2.12%) | 모토닉 | 8,400원 ▲70(+0.84%) |
| 현대위아 | 31,850원 ▲1050(+3.41%) | S&T모티브 | 24,650원 ▲1200(+5.12%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에스엘 | S&T모티브 | 쌍용차 | 모토닉 | 현대위아 | |
| ROE | 7.7 | 7.9 | -11.7 | 3.0 | -2.6 |
| PER | 6.5 | 5.5 | - | 23.1 | - |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 32,704주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 554,305주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 587,009주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.94%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 31.01%, 외국인 35.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.93%를 보였으며 기관은 31.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.76%로 가장 높았고, 기관이 35.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
