[ET투자뉴스]동원산업, "어가, 어획량 모두…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-11-08 10:35 업데이트 : 2018-11-08 10:35

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하나금융투자에서 8일 동원산업(006040)에 대해 "어가, 어획량 모두 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,165억원(YoY -0.2%), 337억원(YoY -55.6%)을 시현해 시장 기대치를 큰 폭 하회했다. 본업이 부진한 가운데 연결사들은 전년 높은 베이스기인해 YoY 감익을 시현했다. 연결 세전이익은 -59억원을 기록했다. 연결 자회사 스타키스트의 담합 공모 혐의에 기인한 민형사 소송 관련 충당금(3천만불)에 기인한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "스타키스트(Starkist)는 태국 치킨오브더씨(Chicken of theSea), 미국 범블비(Bumble Bee) 3사와 함께 2010년부터 2013년까지 가격 담합을 공모한 혐의로 미국 민/형사 소송중에 있다. 언론보도에 따르면 미국 법무부는 소송 관련해 최대 1억달러(약 1,120억원)의 벌금을 부과할 것으로 보인다. 이와 관련해 3Q18까지 동원산업은 50% 규모인 5천만불을 충당금으로 반영했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	333,000	366,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 366,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>