전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.67% 오른 48,800원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 11.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신한지주 | 2.2% | -5.6% | -2.5 |
| SK이노베이션 | 2.2% | -4.9% | -2.2 |
| KB금융 | 2.1% | -11.9% | -5.6 |
| SK | 2.1% | -4.9% | -2.3 |
| 삼성화재 | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 코스피 | 1.6% | -5.0% | -3.1 |
| 금융업 | 1.7% | -5.5% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.81% |
| 신한지주 | 43,550원 ▲850(+1.99%) | SK | 271,500원 ▲5500(+2.07%) |
| 삼성화재 | 282,000원 ▲3000(+1.08%) | SK이노베이션 | 205,500원 ▲1500(+0.74%) |
| 증권사 목표주가 73,200원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 63,359주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,742,790주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,806,149주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.1%, 외국인 52.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.1%를 보였으며 개인은 12.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.42%로 가장 높았고, 기관이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
