전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 59,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 3.8% | -23.3% | -6.1 |
| 삼양홀딩스 | 3.1% | -23.2% | -7.4 |
| 동양생명 | 2.2% | -7.6% | -3.4 |
| 영원무역홀딩스 | 1.9% | -5.9% | -3.1 |
| 미래에셋생명 | 1.8% | -7.4% | -4.1 |
| 코스피 | 1.5% | -7.5% | -5.0 |
| 금융업 | 1.6% | -8.0% | -5.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.2% |
| 쿠쿠홀딩스 | 121,500원 ▼7000(-5.45%) | 삼양홀딩스 | 74,300원 ▼10400(-12.28%) |
| 동양생명 | 5,860원 ▼10(-0.17%) | 미래에셋생명 | 4,795원 ▲155(+3.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 동양생명 | 미래에셋생명 | 삼양홀딩스 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 5.4 | - | - | 4.1 | 76.5 |
| PER | 7.5 | - | - | 8.8 | 1.9 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,372주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 747주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,119주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.8%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 27.34%, 외국인 50.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.34%를 보였으며 개인은 22.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.06%로 가장 높았고, 기관이 38.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
