전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 0.96% 하락한 92,600원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 10.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동도시가스 | 1.8% | -13.2% | -7.3 |
| 삼천리 | 1.3% | -11.0% | -8.4 |
| 대성에너지 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 서울가스 | 0.8% | -3.6% | -4.4 |
| 부산가스 | 0.7% | -1.6% | -2.3 |
| 전기가스업 | 2.2% | -3.5% | -1.5 |
| 코스피 | 1.5% | -7.0% | -4.6 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 전기가스업업종 -0.22% |
| 부산가스 | 35,950원 ▲250(+0.70%) | 대성에너지 | 5,520원 ▲30(+0.55%) |
| 서울가스 | 86,400원 ▲100(+0.12%) | 경동도시가스 | 36,050원 ▲150(+0.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 삼천리 | 부산가스 | 경동도시가스 | 서울가스 | 대성에너지 | |
| ROE | 0.9 | 7.6 | 10.4 | 4.1 | 5.1 |
| PER | 29.1 | 8.3 | 5.2 | 11.3 | 9.8 |
| PBR | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 14,576주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,335주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 19,911주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 16.94%, 외국인 29.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.85%를 보였으며 기관은 16.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.45%로 가장 높았고, 외국인이 25.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
