대신증권에서 7일 오리온(271560)에 대해 "Time to go"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "중국에서의 매출 회복 속도가 연초 기대했던 수준에 못 미치지만 해당 부분에 대한 우려가 주가에 이미 반영되어 있다고 판단. 또한 시장 지배력 강화를 위해 출시하는 신제품들의 외형 성장이 매 분기 이어질 것으로 예상되고 중국을 포함한 베트남, 러시아 등에서의 비용 효율화 기조로 과거 대비 개선된 수익성 흐름이 이어질 것으로 예상된다는 점이 긍정적임"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "연결 매출액 4,937억원(-5.4% YoY), 영업이익 787억원(-0.0% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,085억원, 영업이익744억원 대비 각각 -2.9%, +5.7%로 매출액은 부합, 영업이익은 상회하였으며, 대신증권 추정 매출액 5,025억원, 영업이익 764억원 대비 각각 -1.7%, +3.0%로 기대치에 부합하는 양호한 실적 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
유지
목표주가
142,500
170,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181107
BUY
140,000
20181011
BUY
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181107
대신증권
BUY
140,000
20181107
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
150,000
20181107
DB금융투자
BUY(유지)
120,000
20181106
KB증권
HOLD(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
