전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.1로 상위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.5% 오른 5,560원을 기록하고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 5.4% | -19.1% | -3.5 |
| 한국유리 | 4.2% | 10.2% | 2.4 |
| 쌍용양회 | 3.5% | -11.2% | -3.1 |
| 한일시멘트 | 3.3% | -13.3% | -4.0 |
| 아이에스동서 | 2.0% | -15.2% | -7.5 |
| 비금속광물 | 2.7% | -11.1% | -4.1 |
| 코스피 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.73% |
| 한일현대시멘트 | 44,500원 ▲2500(+5.95%) | 한국유리 | 81,000원 ▼1600(-1.94%) |
| 한일시멘트 | 127,000원 0 (0.00%) | 아이에스동서 | 31,050원 ▼50(-0.16%) |
| 증권사 목표주가 7,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 136,340주, 48,537주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 710,318주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 216,825주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 493,493주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.68%, 외국인 30.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.07%를 보였으며 기관은 23.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.64%로 가장 높았고, 기관이 25.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
