이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 859.11p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.34% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강지주, 현대제철, 세아베스틸이 각각 4.15%, 3.92%, 2.62% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:859.11 전일비:▲3.24%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
세아제강지주
52,700
▲2,100
4.2%
20,539
현대제철
43,750
▲1,650
3.9%
301,632
세아베스틸
15,650
▲400
2.6%
69,401
POSCO
270,500
▲5,500
2.1%
138,103
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강지주
현대제철
POSCO
테마지수
11/06
4(2.62)
1(4.15)
2(3.92)
5(2.08)
3(3.24)
11/05
5(-5.86)
1(0)
4(-3.33)
3(-3.28)
2(-3.12)
11/02
5(0.62)
4(2.95)
2(4.81)
1(6)
3(3.59)
10/29
5(-5.54)
1(-0.2)
4(-3.35)
2(-1.32)
3(-2.57)
10/23
2(-2.02)
5(-4.49)
1(-1.68)
3(-2.06)
4(-2.57)
전체순위
5
1
2
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강지주 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강지주가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강지주(5.49%), POSCO(3.66%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강지주(0.7), POSCO(0.6)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 세아제강지주(2.84), POSCO(1.36)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강지주
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-7.68
5.49
-6.32
3.66
-1.27
변동성
2.85
1.94
3.16
2.69
2.25
위험도
0.32
0.7
0.38
0.6
0.47
전체순위
5
1
3
2
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
